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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813.00 | 8 425.00 | 2 387.00 | 10 813.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 499.00 | 8 425.00 | 50 073.00 | 58 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -97 839.00 | -21 148.00 | | -97 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 893.00 | -76 691.00 | | -30 893.00 |
DL TOTAL (I) | -120 348.00 | -89 455.00 | | -120 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | 7 000.00 | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 728.00 | 86 433.00 | | 87 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 18 686.00 | | 16 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 806.00 | 47 176.00 | | 61 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 421.00 | 159 296.00 | | 170 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 073.00 | 69 841.00 | | 50 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 421.00 | 159 296.00 | | 170 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 448.00 | 7 000.00 | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VW T.V.A. | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |