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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 277.00 | 8 025.00 | 252.00 | 8 277.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 478.00 | 118 229.00 | 83 249.00 | 201 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 128.00 | 105 183.00 | 258 945.00 | 364 128.00 |
BF Prêts | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 988.00 | 245 437.00 | 442 551.00 | 687 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 409.00 | 31 659.00 | 26 749.00 | 58 409.00 |
BZ Autres créances | 1 831 909.00 | | 1 831 909.00 | 1 831 909.00 |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 496.00 | 31 659.00 | 1 987 836.00 | 2 019 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 483.00 | 277 096.00 | 2 430 387.00 | 2 707 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 000.00 | 14 000.00 | 7 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 677.00 | 718 278.00 | | 416 677.00 |
DH Report à nouveau | | -301 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 751.00 | 553 787.00 | | 383 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 255.00 | 13 617.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 821 483.00 | 992 881.00 | | 821 483.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 359.00 | 80 540.00 | | 138 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 3 170.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 344.00 | 253 665.00 | | 253 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 661.00 | 317 426.00 | | 295 661.00 |
EA Autres dettes | 216 833.00 | 241 239.00 | | 216 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 456.00 | 5 698.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 904.00 | 901 737.00 | | 908 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 387.00 | 2 594 617.00 | | 2 430 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 077.00 | 732 742.00 | | 738 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 3 416 415.00 | | 3 416 415.00 | 3 416 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 427.00 | | 3 416 427.00 | 3 416 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 073.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 398.00 | 180 436.00 | | 347 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | 7 599.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 7 599.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 9 513.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 6 167.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 15 681.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | -8 082.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 359.00 | 98 072.00 | | 138 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 584.00 | 3 843 133.00 | | 3 829 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 833.00 | 3 289 346.00 | | 3 445 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 751.00 | 553 787.00 | | 383 751.00 |