| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 390.00 | 80 991.00 | 399.00 | 81 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 934.00 | 21 495.00 | 31 439.00 | 52 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 979.00 | 102 486.00 | 238 493.00 | 340 979.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 425.00 | 78 508.00 | 15 917.00 | 94 425.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CF Disponibilités | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 553.00 | 78 508.00 | 55 045.00 | 133 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 532.00 | 180 993.00 | 293 539.00 | 474 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 467.00 | 70 089.00 | | 6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 532.00 | -63 622.00 | | -81 532.00 |
DL TOTAL (I) | 13 735.00 | 95 267.00 | | 13 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 440.00 | 170 645.00 | | 226 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 15 907.00 | | 16 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | 15 917.00 | | 35 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 803.00 | 202 470.00 | | 279 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 539.00 | 297 737.00 | | 293 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 803.00 | 202 470.00 | | 279 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | 10 815.00 | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 017.00 | 62 007.00 | | 54 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 549.00 | 125 629.00 | | 135 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 532.00 | -63 622.00 | | -81 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 101.00 | | 11 878.00 | 329 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 614.00 | | 11 710.00 | 122 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | 168.00 | 6 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 512.00 | 12 974.00 | | 89 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 512.00 | 12 974.00 | | 89 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 803.00 | 279 803.00 | | 279 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | 8 274.00 | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 20 024.00 | 5 345.00 | | 20 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 738.00 | 21 400.00 | | 24 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | 76.00 | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 771.00 | 10 238.00 | | 5 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 845.00 | 2 490.00 | | 6 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 475.00 | 35 019.00 | | 53 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |