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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 748.00 | 6 100.00 | 12 648.00 | 18 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 345.00 | 6 100.00 | 265 245.00 | 271 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 345.00 | 6 100.00 | 280 245.00 | 286 345.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 026.00 | 129 732.00 | | 95 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 273.00 | 15 294.00 | | 26 273.00 |
DL TOTAL (I) | 129 684.00 | 153 411.00 | | 129 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502.00 | 257.00 | | 42 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 342.00 | 21 651.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 180 798.00 | | 73 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 788.00 | 12 385.00 | | 24 788.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 561.00 | 215 143.00 | | 150 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 245.00 | 368 554.00 | | 280 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 561.00 | 215 143.00 | | 150 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 713.00 | 553 356.00 | 608 069.00 | 54 713.00 |
FG Production vendue services | 72 015.00 | 11 525.00 | 83 540.00 | 72 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 728.00 | 564 881.00 | 691 609.00 | 126 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 779.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 003.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 003.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 2 312.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 944.00 | 751 273.00 | | 708 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 670.00 | 735 979.00 | | 682 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 273.00 | 15 294.00 | | 26 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 669.00 | 6 100.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
6T Sur comptes clients | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434.00 | 6 100.00 | 11 434.00 | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | 6 100.00 | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VI Groupe et associés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |