| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 117.00 | 1 926.00 | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408.00 | 3 435.00 | 11 973.00 | 15 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 499.00 | 9 144.00 | 43 354.00 | 52 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 307.00 | 12 695.00 | 68 611.00 | 81 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 84 645.00 | 1 051.00 | 83 594.00 | 84 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 721.00 | 1 051.00 | 141 670.00 | 142 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 028.00 | 13 746.00 | 210 281.00 | 224 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 49 076.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 179.00 | | | -40 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 187.00 | -93 536.00 | | -93 187.00 |
DK Provisions réglementées | 1 208.00 | 913.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | -114 559.00 | -25 946.00 | | -114 559.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 428.00 | 13 456.00 | | 15 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 028.00 | 13 456.00 | | 16 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 989.00 | 81 207.00 | | 79 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | 80 833.00 | | 71 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 650.00 | 5 513.00 | | 8 650.00 |
EA Autres dettes | 148 674.00 | 80 645.00 | | 148 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 812.00 | 248 198.00 | | 308 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 281.00 | 235 708.00 | | 210 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 373.00 | | 1 177 373.00 | 1 177 373.00 |
FG Production vendue services | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 626.00 | | 1 178 626.00 | 1 178 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 638.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 587.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 967.00 | 27 656.00 | | 4 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019.00 | 1 879.00 | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 586.00 | 30 123.00 | | 9 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 586.00 | 71.00 | | -9 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 055.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 652.00 | 1 384 273.00 | | 1 247 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 840.00 | 1 477 809.00 | | 1 340 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 187.00 | -93 536.00 | | -93 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 317.00 | 3 990.00 | 11 990.00 | 69 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | | 81 307.00 | 3 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | 67 907.00 | 3 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 960.00 | 3 990.00 | 9 947.00 | 57 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 6 668.00 | | 6 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 6 552.00 | | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VC Groupe et associés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VI Groupe et associés | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 567.00 | 45 971.00 | 10 595.00 | 56 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 812.00 | 308 812.00 | | 308 812.00 |