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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 765.00 | 401 248.00 | 13 516.00 | 414 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 538.00 | 464 289.00 | 40 249.00 | 504 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 628.00 | | 263 628.00 | 263 628.00 |
BZ Autres créances | 4 540 659.00 | | 4 540 659.00 | 4 540 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 083.00 | | 4 853 083.00 | 4 853 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 621.00 | 464 289.00 | 4 893 332.00 | 5 357 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 080.00 | 259 080.00 | | 259 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DG Autres réserves | 2 468 817.00 | 2 216 036.00 | | 2 468 817.00 |
DH Report à nouveau | 682 544.00 | 682 544.00 | | 682 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 658.00 | 252 781.00 | | 211 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 807.00 | 3 699 149.00 | | 3 910 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 576 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 152.00 | 308 047.00 | | 549 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 630.00 | 325 472.00 | | 430 630.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 525.00 | 1 210 518.00 | | 982 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 332.00 | 4 909 667.00 | | 4 893 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 525.00 | 1 210 518.00 | | 982 525.00 |