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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 819.00 | 126 097.00 | 1 723.00 | 127 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 374.00 | 131 559.00 | 815.00 | 132 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 791.00 | 257 656.00 | 12 136.00 | 269 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BZ Autres créances | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 374.00 | 257 656.00 | 139 718.00 | 397 374.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -494 363.00 | -255 766.00 | | -494 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 560.00 | -238 597.00 | | -144 560.00 |
DL TOTAL (I) | -630 124.00 | -485 563.00 | | -630 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 220.00 | 76 699.00 | | 91 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 484.00 | 509 626.00 | | 654 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | 23 023.00 | | 24 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 842.00 | 609 349.00 | | 769 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 718.00 | 123 786.00 | | 139 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 842.00 | 609 349.00 | | 769 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 918.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 568.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 064.00 | 263 721.00 | | 10 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 625.00 | 502 318.00 | | 154 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 560.00 | -238 597.00 | | -144 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 980.00 | | | 276 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 188.00 | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 269 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 720.00 | 1 936.00 | 257 656.00 | 255 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 720.00 | 1 936.00 | 257 656.00 | 255 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 484.00 | 654 484.00 | | 654 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 028.00 | 126 930.00 | 9 098.00 | 136 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 842.00 | 769 842.00 | | 769 842.00 |