| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569.00 | 4 862.00 | 1 708.00 | 6 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 608.00 | 35 600.00 | 2 009.00 | 37 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 362.00 | 43 454.00 | 6 908.00 | 50 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 696.00 | 12 271.00 | 268 425.00 | 280 696.00 |
BZ Autres créances | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CF Disponibilités | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 801.00 | 12 271.00 | 343 530.00 | 355 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 164.00 | 55 725.00 | 350 438.00 | 406 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 350.00 | | 1 385.00 |
DG Autres réserves | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DH Report à nouveau | 15 060.00 | 14 392.00 | | 15 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 926.00 | 703.00 | | 28 926.00 |
DL TOTAL (I) | 129 717.00 | 100 791.00 | | 129 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 508.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 489.00 | 74 463.00 | | 148 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 876.00 | 43 574.00 | | 64 876.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 410.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 721.00 | 182 224.00 | | 220 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 438.00 | 283 015.00 | | 350 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 759.00 | | 604.00 | 49 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 634.00 | | 544.00 | 43 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 60.00 | 3 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 115.00 | 3 340.00 | | 40 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 122.00 | 3 340.00 | | 37 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 960.00 | 2 311.00 | | 9 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 960.00 | 2 311.00 | | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960.00 | 2 311.00 | | 9 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 264 643.00 | | | 264 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VP Divers | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 124.00 | 331 932.00 | 3 191.00 | 335 124.00 |
VW T.V.A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |