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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 2 592.00 | 965.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 5 660.00 | 16 782.00 | 22 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 503.00 | 8 795.00 | 19 708.00 | 28 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 860.00 | 8 795.00 | 131 065.00 | 139 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 23 087.00 | 26 635.00 | | 23 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 286.00 | 27 222.00 | | 41 286.00 |
DL TOTAL (I) | 72 807.00 | 62 291.00 | | 72 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 356.00 | 25 890.00 | | 19 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | 15 049.00 | | 12 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | 28 329.00 | | 26 052.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 258.00 | 69 269.00 | | 58 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 065.00 | 131 560.00 | | 131 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 563.00 | 49 913.00 | | 45 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 011.00 | | 448 011.00 | 448 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 011.00 | | 448 011.00 | 448 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 334.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 937.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 1 466.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 4 113.00 | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 526.00 | 376 352.00 | | 451 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 240.00 | 349 129.00 | | 410 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 286.00 | 27 222.00 | | 41 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 498.00 | 8 341.00 | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 4 372.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 4 622.00 | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 356.00 | 6 661.00 | 12 695.00 | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 201.00 | 27 240.00 | 1 961.00 | 29 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 258.00 | 45 563.00 | 12 695.00 | 58 258.00 |