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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 729.00 | 3 822.00 | 8 907.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 250 972.00 | 4 028.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 556.00 | 198 251.00 | 65 304.00 | 263 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 230.00 | 49 558.00 | 19 672.00 | 69 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 047.00 | 502 603.00 | 122 444.00 | 625 047.00 |
BT Marchandises | 473 187.00 | | 473 187.00 | 473 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 634.00 | 36 450.00 | 794 184.00 | 830 634.00 |
BZ Autres créances | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CF Disponibilités | 726 948.00 | | 726 948.00 | 726 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 216.00 | 36 450.00 | 2 070 766.00 | 2 107 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 263.00 | 539 053.00 | 2 193 210.00 | 2 732 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 916 791.00 | 1 503 943.00 | | 916 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 271.00 | 228 848.00 | | 196 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 062.00 | 1 776 791.00 | | 1 157 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 842.00 | 88 615.00 | | 526 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 481.00 | 336 214.00 | | 264 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 674.00 | 193 897.00 | | 174 674.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 18 633.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 148.00 | 637 359.00 | | 1 036 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 210.00 | 2 414 150.00 | | 2 193 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 148.00 | 611 562.00 | | 536 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 1 246.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 475.00 | | 1 223 475.00 | 1 223 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 542 236.00 | 7 053.00 | 2 549 289.00 | 2 542 236.00 |
FG Production vendue services | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 812.00 | 7 053.00 | 3 799 865.00 | 3 792 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 17 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 4 232.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 4 232.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 933.00 | 1 550.00 | | 29 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 150.00 | 1 550.00 | | 30 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 787.00 | 2 682.00 | | -29 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 111.00 | 87 287.00 | | 74 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 107.00 | 3 692 874.00 | | 3 860 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 835.00 | 3 464 027.00 | | 3 663 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 271.00 | 228 848.00 | | 196 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 436.00 | | 28 253.00 | 613 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 24 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 642.00 | 625 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 480.00 | 12 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 587 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 505.00 | | 8 704.00 | 16 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 929.00 | | 18 209.00 | 572 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 002.00 | | 1 341.00 | 24 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 708.00 | 19 727.00 | 15 832.00 | 498 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 1 350.00 | 12 480.00 | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 756.00 | 18 377.00 | 3 352.00 | 483 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 948.00 | 7 759.00 | 14 257.00 | 42 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 948.00 | 7 759.00 | 14 257.00 | 42 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 948.00 | 7 759.00 | 14 257.00 | 42 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 759.00 | 14 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 481.00 | 264 481.00 | | 264 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
UX Autres créances clients | 786 894.00 | 786 894.00 | | 786 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 797.00 | 25 797.00 | 468 431.00 | 525 797.00 |
VI Groupe et associés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
VP Divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 460.00 | 907 081.00 | 24 380.00 | 931 460.00 |
VW T.V.A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 148.00 | 536 148.00 | 468 431.00 | 1 036 148.00 |