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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 249.00 | 432 122.00 | 179 127.00 | 611 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 026.00 | 814 405.00 | 335 622.00 | 1 150 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 315.00 | 1 339 777.00 | 648 538.00 | 1 988 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 774.00 | | 610 774.00 | 610 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
BT Marchandises | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 809.00 | 90 039.00 | 2 116 770.00 | 2 206 809.00 |
BZ Autres créances | 815 697.00 | | 815 697.00 | 815 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 2 511 811.00 | | 2 511 811.00 | 2 511 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 583.00 | 90 039.00 | 6 362 544.00 | 6 452 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 898.00 | 1 429 816.00 | 7 011 082.00 | 8 440 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 566 363.00 | 2 396 573.00 | | 2 566 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 749.00 | 569 790.00 | | 1 114 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 876 441.00 | 4 166 692.00 | | 4 876 441.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 532.00 | 1 425 545.00 | | 412 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 016.00 | 1 141 189.00 | | 1 128 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 797.00 | 251 067.00 | | 480 797.00 |
EA Autres dettes | 63 297.00 | 106 062.00 | | 63 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 641.00 | 2 951 378.00 | | 2 084 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 082.00 | 7 118 070.00 | | 7 011 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 411.00 | 1 153 775.00 | 3 516 186.00 | 2 362 411.00 |
FD Production vendue biens | 5 148 085.00 | 2 530 555.00 | 7 678 640.00 | 5 148 085.00 |
FG Production vendue services | 49 230.00 | 23 469.00 | 72 699.00 | 49 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 726.00 | 3 707 799.00 | 11 267 525.00 | 7 559 726.00 |
FM Production stockée | | | -8 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 331 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 633 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 312.00 | 10 500.00 | | 10 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 312.00 | 10 500.00 | | 10 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 2 835.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 098.00 | 57 397.00 | | 50 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 786.00 | -46 897.00 | | -39 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 793.00 | 204 634.00 | | 390 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 038.00 | 9 544 776.00 | | 11 417 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 289.00 | 8 974 986.00 | | 10 302 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 749.00 | 569 790.00 | | 1 114 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 196.00 | | 181 145.00 | 1 833 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 026.00 | 40 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 026.00 | 1 988 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 250.00 | | | 186 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 905.00 | | 180 370.00 | 1 580 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 041.00 | | 775.00 | 66 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 358.00 | 146 418.00 | | 1 193 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 109.00 | 146 418.00 | | 1 100 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
6T Sur comptes clients | 86 496.00 | 6 107.00 | 2 564.00 | 86 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 214.00 | 6 107.00 | 14 282.00 | 98 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 214.00 | 56 107.00 | 14 282.00 | 98 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 107.00 | 14 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 016.00 | 1 128 016.00 | | 1 128 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 507.00 | 187 507.00 | | 187 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 693.00 | 2 095 693.00 | | 2 095 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
VB T. V. A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VC Groupe et associés | 601 505.00 | 601 505.00 | | 601 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 531.00 | 141 335.00 | 271 196.00 | 412 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 099.00 | | | 1 141 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 061.00 | 160 061.00 | | 160 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 471.00 | 2 943 579.00 | 151 892.00 | 3 095 471.00 |
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 641.00 | 1 813 445.00 | 271 196.00 | 2 084 641.00 |