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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 641.00 | 697.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 139.00 | 62 342.00 | 88 797.00 | 151 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 711.00 | 66 117.00 | 91 594.00 | 157 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 447.00 | | 207 447.00 | 207 447.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 442 769.00 | | 442 769.00 | 442 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 879.00 | | 660 879.00 | 660 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 589.00 | 66 117.00 | 752 473.00 | 818 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 83 899.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 935.00 | 361 046.00 | | 357 935.00 |
DL TOTAL (I) | 475 880.00 | 477 945.00 | | 475 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 304.00 | 60 592.00 | | 83 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 18 575.00 | | 16 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 511.00 | 181 786.00 | | 176 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 592.00 | 260 953.00 | | 276 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 473.00 | 738 899.00 | | 752 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 341.00 | | 69 102.00 | 126 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 732.00 | 157 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 632.00 | 152 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 107.00 | | 68 002.00 | 121 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 100.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 734.00 | 19 861.00 | 479.00 | 46 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | 19 861.00 | 479.00 | 43 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 207 447.00 | 207 447.00 | | 207 447.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 383.00 | 218 383.00 | | 218 383.00 |
VW T.V.A. | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 592.00 | 276 592.00 | | 276 592.00 |