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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 751.00 | 13 434.00 | 14 317.00 | 27 751.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
AN Terrains | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 186 915.00 | 98 433.00 | 88 483.00 | 186 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 770.00 | 50 254.00 | 4 517.00 | 54 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 697.00 | 663 836.00 | 158 861.00 | 822 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 477.00 | 446 585.00 | 2 379 892.00 | 2 826 477.00 |
BZ Autres créances | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
CF Disponibilités | 2 003 825.00 | | 2 003 825.00 | 2 003 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 526.00 | 446 585.00 | 4 647 941.00 | 5 094 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 222.00 | 1 110 421.00 | 4 806 801.00 | 5 917 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 323.00 | 2 210 323.00 | | 2 210 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -43 309.00 | -637 544.00 | | -43 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 138.00 | 594 235.00 | | -149 138.00 |
DK Provisions réglementées | 34 423.00 | 32 884.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 643.00 | 2 200 242.00 | | 2 052 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 40.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 559.00 | 1 500 290.00 | | 1 204 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 974.00 | 196 174.00 | | 358 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 882.00 | 838 131.00 | | 861 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 705.00 | 87 807.00 | | 96 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EA Autres dettes | 142 299.00 | 23 469.00 | | 142 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 593.00 | 2 645 871.00 | | 2 752 593.00 |
ED (V) | 1 565.00 | 55.00 | | 1 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 801.00 | 4 846 208.00 | | 4 806 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 344 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 350 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 378 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 198 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | 13 699.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 24 251.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 983.00 | 1 555.00 | | 220 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 161.00 | 22 696.00 | | -220 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 132.00 | 6 983 674.00 | | 6 382 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 269.00 | 6 389 440.00 | | 6 531 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 138.00 | 594 235.00 | | -149 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 501.00 | | 39 196.00 | 783 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 364.00 | | | 439 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 138.00 | | 39 196.00 | 344 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 485.00 | 7 351.00 | | 656 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 046.00 | | | 425 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 439.00 | 7 351.00 | | 231 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 884.00 | 1 539.00 | | 32 884.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | | 446 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 446 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 924.00 | 448 124.00 | 40.00 | 32 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 585.00 | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 882.00 | 861 882.00 | | 861 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 320.00 | 222 320.00 | | 222 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 657.00 | 1 730 657.00 | | 1 730 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095 820.00 | 1 086 950.00 | 8 870.00 | 1 095 820.00 |
VB T. V. A. | 246 709.00 | 246 709.00 | | 246 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 559.00 | 298 268.00 | 906 291.00 | 1 204 559.00 |
VI Groupe et associés | 358 974.00 | 358 974.00 | | 358 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 701.00 | 3 081 831.00 | 8 870.00 | 3 090 701.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 593.00 | 1 846 302.00 | 906 291.00 | 2 752 593.00 |