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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 180.00 | 10 481.00 | 11 699.00 | 22 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 985.00 | 112 066.00 | 15 919.00 | 127 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 621.00 | 258 587.00 | 138 035.00 | 396 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 967 213.00 | | 1 967 213.00 | 1 967 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 409.00 | | 373 409.00 | 373 409.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 1 948 278.00 | | 1 948 278.00 | 1 948 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 386.00 | | 162 386.00 | 162 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 477.00 | | 4 463 477.00 | 4 463 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 120.00 | 258 587.00 | 4 705 534.00 | 4 964 120.00 |
CU Autres participations | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 038.00 | | | 400 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
DG Autres réserves | 2 125 862.00 | | | 2 125 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 496.00 | | | 2 576 496.00 |
DP Provisions pour risques | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 170.00 | | | 1 611 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 763.00 | | | 380 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 062.00 | | | 1 999 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 534.00 | | | 4 705 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 062.00 | | | 1 999 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 827.00 | | 5 928.00 | 421 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 133.00 | 396 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 133.00 | 188 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 965.00 | | 5 881.00 | 213 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 371.00 | | 47.00 | 110 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 209.00 | 15 497.00 | 31 118.00 | 274 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 320.00 | 1 474.00 | | 84 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 890.00 | 14 023.00 | 31 118.00 | 189 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 720.00 | 129 976.00 | 36 720.00 | 36 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 479.00 | 129 976.00 | 83 479.00 | 83 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 953.00 | 83 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 170.00 | 1 611 170.00 | | 1 611 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 321.00 | 197 321.00 | | 197 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
UX Autres créances clients | 373 409.00 | 373 409.00 | | 373 409.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 386.00 | 162 386.00 | | 162 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 039.00 | 547 987.00 | 40 052.00 | 588 039.00 |
VW T.V.A. | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 062.00 | 1 999 062.00 | | 1 999 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |