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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 228.00 | 532.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 608.00 | 23 102.00 | 2 506.00 | 25 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 241.00 | 74 328.00 | 14 913.00 | 89 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 411.00 | 97 658.00 | 60 754.00 | 158 411.00 |
BN En cours de production de biens | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BT Marchandises | 62 623.00 | 3 588.00 | 59 036.00 | 62 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 304.00 | | 253 304.00 | 253 304.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 315 783.00 | | 315 783.00 | 315 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 222.00 | 3 588.00 | 651 634.00 | 655 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 633.00 | 101 246.00 | 712 388.00 | 813 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
DH Report à nouveau | 114 158.00 | 105 187.00 | | 114 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | 18 971.00 | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 362 771.00 | 296 712.00 | | 362 771.00 |
DP Provisions pour risques | 3 970.00 | 4 284.00 | | 3 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 970.00 | 4 284.00 | | 3 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168.00 | 12 625.00 | | 8 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 59.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 449.00 | 225 237.00 | | 124 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 403.00 | 80 071.00 | | 85 403.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 264.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 647.00 | 328 256.00 | | 345 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 388.00 | 629 252.00 | | 712 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 647.00 | 320 370.00 | | 345 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 342.00 | | 3 069.00 | 155 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | 760.00 | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 539.00 | | 2 309.00 | 112 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 369.00 | 11 289.00 | | 86 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | 11 061.00 | | 86 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 284.00 | 3 970.00 | 4 284.00 | 4 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24.00 | 3 588.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 3 588.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308.00 | 7 558.00 | 4 308.00 | 4 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 970.00 | 4 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 167.00 | 4 202.00 | 3 965.00 | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 989.00 | 277 989.00 | | 277 989.00 |
VW T.V.A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 960.00 | 340 995.00 | 3 965.00 | 344 960.00 |