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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AP Constructions | 71 618.00 | 70 406.00 | 1 212.00 | 71 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 270.00 | 93 240.00 | 16 030.00 | 109 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 851.00 | 221 492.00 | 17 359.00 | 238 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 777.00 | | 210 777.00 | 210 777.00 |
CF Disponibilités | 370 628.00 | | 370 628.00 | 370 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 221.00 | | 648 221.00 | 648 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 072.00 | 221 492.00 | 665 580.00 | 887 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 534 957.00 | | | 534 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DL TOTAL (I) | 602 136.00 | | | 602 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 580.00 | | | 665 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 211.00 | 21 719.00 | | 243 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 528.00 | 21 719.00 | | 238 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 442.00 | 60 880.00 | | 60 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 934.00 | 66 816.00 | 118.00 | 66 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 444.00 | 63 882.00 | | 63 444.00 |