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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 502.00 | -2.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 299.00 | 32 696.00 | 110 603.00 | 143 299.00 |
040 Immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 299.00 | 34 199.00 | 152 100.00 | 186 299.00 |
060 Stock marchandises | 415 216.00 | | 415 216.00 | 415 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 752.00 | | 349 752.00 | 349 752.00 |
072 Créances – Autres | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
084 Disponibilités | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 867 178.00 | | 867 178.00 | 867 178.00 |
110 Total général Actif | 1 053 477.00 | 34 199.00 | 1 019 278.00 | 1 053 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 429.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 870.00 | | | 157 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |