| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 663.00 | 39 448.00 | 8 215.00 | 47 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 835.00 | 266 044.00 | 182 791.00 | 448 835.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 070.00 | 306 770.00 | 239 300.00 | 546 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 266.00 | | 465 266.00 | 465 266.00 |
BZ Autres créances | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
CF Disponibilités | 145 986.00 | | 145 986.00 | 145 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 650.00 | | 728 650.00 | 728 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 721.00 | 306 770.00 | 967 951.00 | 1 274 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 371.00 | 236 955.00 | | 245 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 943.00 | 8 416.00 | | -56 943.00 |
DL TOTAL (I) | 204 929.00 | 261 871.00 | | 204 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 792.00 | 191 817.00 | | 125 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 14 661.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 635.00 | 108 477.00 | | 204 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 914.00 | 294 885.00 | | 296 914.00 |
EA Autres dettes | 135 482.00 | 179 811.00 | | 135 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 022.00 | 789 650.00 | | 763 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 951.00 | 1 051 522.00 | | 967 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 149.00 | 664 552.00 | | 696 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 477.00 | | 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 341.00 | | 2 642 341.00 | 2 642 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 341.00 | | 2 642 341.00 | 2 642 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 318.00 | 61 010.00 | | 63 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 555.00 | 4 246.00 | | 7 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 647.00 | 2 718.00 | | 36 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 201.00 | 6 964.00 | | 44 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 618.00 | 15 582.00 | | 22 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | 872.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 487.00 | 16 454.00 | | 23 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 714.00 | -9 489.00 | | 20 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 866.00 | 2 317 763.00 | | 2 749 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 809.00 | 2 309 347.00 | | 2 806 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 943.00 | 8 416.00 | | -56 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 525.00 | 23 956.00 | | 52 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 043.00 | | 34 942.00 | 573 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 34 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 914.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 074.00 | 496 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 587.00 | | 14 985.00 | 542 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457.00 | | 19 957.00 | 15 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 117.00 | 98 858.00 | 60 205.00 | 268 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 839.00 | 98 858.00 | 60 205.00 | 266 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 635.00 | 204 635.00 | | 204 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
UX Autres créances clients | 465 266.00 | 465 266.00 | | 465 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 212.00 | 58 339.00 | 66 873.00 | 125 212.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 238.00 | 617 238.00 | | 617 238.00 |
VW T.V.A. | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 022.00 | 696 149.00 | 66 873.00 | 763 022.00 |