| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 276.00 | 138 216.00 | 28 060.00 | 166 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 996.00 | 141 879.00 | 39 117.00 | 180 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 439.00 | 10 800.00 | 231 639.00 | 242 439.00 |
BZ Autres créances | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 327.00 | 10 800.00 | 456 527.00 | 467 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 323.00 | 152 679.00 | 495 644.00 | 648 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 397.00 | 216 317.00 | | 271 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 888.00 | 55 079.00 | | 75 888.00 |
DL TOTAL (I) | 355 669.00 | 279 781.00 | | 355 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 11 962.00 | | 38 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 107.00 | 79 489.00 | | 99 107.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 477.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 975.00 | 91 927.00 | | 139 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 644.00 | 371 708.00 | | 495 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 975.00 | 91 927.00 | | 139 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 472.00 | 28 000.00 | 483 472.00 | 455 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 472.00 | 28 000.00 | 483 472.00 | 455 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 4 499.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 260.00 | 451 657.00 | | 530 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 372.00 | 396 578.00 | | 454 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 888.00 | 55 079.00 | | 75 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 638.00 | | 5 358.00 | 175 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 917.00 | | 5 358.00 | 160 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 762.00 | 19 117.00 | | 122 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 098.00 | 19 117.00 | | 119 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 229 522.00 | | | 229 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VP Divers | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 589.00 | 345 589.00 | | 345 589.00 |
VW T.V.A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 1 882.00 | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 725.00 | 4 685.00 | | 9 725.00 |
ST Autres comptes | 53 025.00 | 35 953.00 | | 53 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 139.00 | 84 125.00 | | 75 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36 022.00 | 21 180.00 | | 36 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 504.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | 2 386.00 | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 610.00 | 79 497.00 | | 92 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 311.00 | 22 774.00 | | 23 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 912.00 | 145 943.00 | | 173 912.00 |