| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 298.00 | 67 552.00 | 52 746.00 | 120 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 740.00 | 69 002.00 | 55 738.00 | 124 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
BZ Autres créances | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | 3.00 | 723.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 823.00 | 3.00 | 169 820.00 | 169 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 563.00 | 69 005.00 | 225 558.00 | 294 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 907.00 | 96 452.00 | | 97 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | 16 456.00 | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 138 933.00 | 145 907.00 | | 138 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714.00 | 16 256.00 | | 19 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 5 488.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 42 688.00 | | 7 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | 61 617.00 | | 56 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 625.00 | 126 050.00 | | 86 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 558.00 | 271 957.00 | | 225 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 322.00 | 126 050.00 | | 77 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 712.00 | | 303 712.00 | 303 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 712.00 | | 303 712.00 | 303 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 175.00 | 1 013.00 | | 7 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 351.00 | 12 326.00 | | 3 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 697.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 697.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 1 834.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 1 834.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | -1 137.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 3 085.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 671.00 | 404 946.00 | | 314 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 645.00 | 388 491.00 | | 306 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 026.00 | 16 456.00 | | 8 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 456.00 | | 28 520.00 | 117 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 235.00 | 124 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 235.00 | 121 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 463.00 | | 28 520.00 | 114 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 912.00 | 19 325.00 | 21 235.00 | 70 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 912.00 | 19 325.00 | 21 235.00 | 70 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VB T. V. A. | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 605.00 | 7 302.00 | 9 303.00 | 16 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 834.00 | 93 785.00 | 49.00 | 93 834.00 |
VW T.V.A. | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 625.00 | 77 322.00 | 9 303.00 | 86 625.00 |