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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 197.00 | 59 633.00 | 20 563.00 | 80 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 332.00 | 172 850.00 | 56 482.00 | 229 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 677.00 | 236 432.00 | 77 245.00 | 313 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 382.00 | 1 478.00 | 317 904.00 | 319 382.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 385.00 | 1 478.00 | 696 907.00 | 698 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 062.00 | 237 909.00 | 774 153.00 | 1 012 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 244.00 | 57 914.00 | | 61 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 575.00 | 271 930.00 | | 168 575.00 |
DL TOTAL (I) | 262 819.00 | 362 844.00 | | 262 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 070.00 | 165 390.00 | | 135 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 213.00 | 196 684.00 | | 241 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 385.00 | 115 805.00 | | 108 385.00 |
EA Autres dettes | 26 629.00 | 4 376.00 | | 26 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 334.00 | 482 255.00 | | 511 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 153.00 | 845 098.00 | | 774 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 979.00 | | 870 979.00 | 870 979.00 |
FG Production vendue services | 294 182.00 | | 294 182.00 | 294 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 160.00 | | 1 165 160.00 | 1 165 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 674.00 | 30 837.00 | | 58 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 440.00 | 1 597 234.00 | | 1 170 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 865.00 | 1 325 304.00 | | 1 001 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 575.00 | 271 930.00 | | 168 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | 6 974.00 | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 477.00 | 10 451.00 | 17 497.00 | 243 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 529.00 | 10 451.00 | 17 497.00 | 239 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 1 200.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 1 200.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 1 200.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 213.00 | 241 213.00 | | 241 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 070.00 | 30 718.00 | 104 352.00 | 135 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 845.00 | 339 072.00 | 1 773.00 | 340 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 045.00 | 339 072.00 | 1 973.00 | 341 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 334.00 | 406 981.00 | 104 352.00 | 511 334.00 |