| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 4 695 330.00 | | 4 695 330.00 | 4 695 330.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 628.00 | | 4 696 628.00 | 4 696 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 157.00 | | 4 700 157.00 | 4 700 157.00 |
CU Autres participations | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 865.00 | -402 189.00 | | -471 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 402.00 | -69 676.00 | | -149 402.00 |
DL TOTAL (I) | -564 863.00 | -415 461.00 | | -564 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230 378.00 | 1 149 069.00 | | 5 230 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 84 037.00 | | 34 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 020.00 | 1 240 441.00 | | 5 265 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 157.00 | 824 980.00 | | 4 700 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090.00 | 4 597.00 | | 4 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 492.00 | 74 273.00 | | 153 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 402.00 | -69 676.00 | | -149 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730.00 | | 1 499.00 | 2 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 3 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 1 499.00 | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VB T. V. A. | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 630 007.00 | 4 630 007.00 | | 4 630 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 230 378.00 | 5 230 378.00 | | 5 230 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 330.00 | 4 695 330.00 | | 4 695 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 020.00 | 5 265 020.00 | | 5 265 020.00 |