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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BZ Autres créances | 281 236.00 | | 281 236.00 | 281 236.00 |
CF Disponibilités | 999 266.00 | | 999 266.00 | 999 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 274.00 | | 1 290 274.00 | 1 290 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 274.00 | 28 000.00 | 1 290 274.00 | 1 318 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 200.00 | 1 201 000.00 | | 240 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 959 448.00 | 959 448.00 | | 959 448.00 |
DH Report à nouveau | 29 874.00 | -11 591.00 | | 29 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 303.00 | 41 465.00 | | -1 163 303.00 |
DL TOTAL (I) | 186 319.00 | 2 310 422.00 | | 186 319.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 787 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 328.00 | 995.00 | | 961 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 14 529 975.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 707 271.00 | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 51 693.00 | 578 873.00 | | 51 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 956.00 | 19 604 688.00 | | 1 053 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 274.00 | 21 915 110.00 | | 1 290 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 956.00 | 19 455 504.00 | | 1 053 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 388 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 504 502.00 | 52 342.00 | 41 556 843.00 | 41 504 502.00 |
FD Production vendue biens | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
FG Production vendue services | 2 986 741.00 | | 2 986 741.00 | 2 986 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 509 332.00 | 52 342.00 | 44 561 673.00 | 44 509 332.00 |
FM Production stockée | | | -168 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 579 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 550 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 428 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 786 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 206 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 659 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 269.00 | 94 599.00 | | 115 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 1 133.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 2 818.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 296 711.00 | 38 754.00 | | 3 296 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300 234.00 | 41 571.00 | | 3 300 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 347.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912 684.00 | 44 086.00 | | 1 912 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 177.00 | 45 433.00 | | 1 913 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387 057.00 | -3 861.00 | | 1 387 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 862 506.00 | 44 436 956.00 | | 51 862 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 025 809.00 | 44 395 491.00 | | 53 025 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 303.00 | 41 465.00 | | -1 163 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 350.00 | | 400 000.00 | 3 299 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 308.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671 350.00 | 28 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 864.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372 972.00 | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 864.00 | | | 346 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 972.00 | | | 2 400 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 308.00 | | 400 000.00 | 531 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 509.00 | 220 376.00 | 1 536 885.00 | 1 344 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 302.00 | 220 376.00 | 1 516 678.00 | 1 324 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 395.00 | 50 000.00 | 22 395.00 | 22 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 22 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
UX Autres créances clients | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VI Groupe et associés | 961 328.00 | 961 328.00 | | 961 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -249 852.00 | | | -249 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 009.00 | 291 009.00 | | 291 009.00 |
VW T.V.A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 956.00 | 1 053 956.00 | | 1 053 956.00 |