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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
AP Constructions | 985 037.00 | 707 135.00 | 277 902.00 | 985 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 3 532.00 | 18 932.00 | 22 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 355.00 | 710 666.00 | 421 689.00 | 1 132 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 184 624.00 | | 184 624.00 | 184 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 994.00 | | 241 994.00 | 241 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 349.00 | 710 666.00 | 663 683.00 | 1 374 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 544.00 | 408 527.00 | | 457 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 085.00 | 49 017.00 | | 60 085.00 |
DL TOTAL (I) | 526 429.00 | 466 344.00 | | 526 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 875.00 | 41 163.00 | | 36 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 354.00 | 69 715.00 | | 39 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 3 594.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 108.00 | 7 621.00 | | 12 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 668.00 | 38 540.00 | | 39 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 254.00 | 160 632.00 | | 137 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 683.00 | 626 976.00 | | 663 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 758.00 | 89 509.00 | | 74 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 7 133.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | -7 133.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 12 179.00 | | 16 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 990.00 | 154 017.00 | | 163 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 905.00 | 105 001.00 | | 103 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 085.00 | 49 017.00 | | 60 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 948.00 | | 33 408.00 | 1 098 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 948.00 | | 33 408.00 | 1 098 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 752.00 | 51 914.00 | | 658 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 752.00 | 51 914.00 | | 658 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
UX Autres créances clients | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 839.00 | 4 343.00 | 17 968.00 | 36 839.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 254.00 | 74 758.00 | 17 968.00 | 137 254.00 |