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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 790.00 | 54 085.00 | 46 705.00 | 100 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 318.00 | 78 484.00 | 91 834.00 | 170 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 018.00 | 132 751.00 | 166 266.00 | 299 018.00 |
BT Marchandises | 454 812.00 | | 454 812.00 | 454 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BZ Autres créances | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CF Disponibilités | 966 713.00 | | 966 713.00 | 966 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 321.00 | | 1 503 321.00 | 1 503 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 339.00 | 132 751.00 | 1 669 587.00 | 1 802 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 710 747.00 | 760 353.00 | | 710 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 557.00 | -49 607.00 | | 182 557.00 |
DL TOTAL (I) | 901 689.00 | 719 131.00 | | 901 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 697.00 | 506 839.00 | | 500 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | 12 860.00 | | 22 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 279.00 | 75 427.00 | | 160 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 445.00 | 62 993.00 | | 84 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 899.00 | 658 118.00 | | 767 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 587.00 | 1 377 250.00 | | 1 669 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 823.00 | | 26 195.00 | 272 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 913.00 | | 26 195.00 | 244 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 914.00 | 29 837.00 | | 102 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 732.00 | 29 837.00 | | 102 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 279.00 | 160 279.00 | | 160 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 236.00 | 476 948.00 | 23 288.00 | 500 236.00 |
VI Groupe et associés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 876.00 | 81 197.00 | 24 679.00 | 105 876.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 899.00 | 744 610.00 | 23 288.00 | 767 899.00 |