| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 551 317.00 | | 551 317.00 | 551 317.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 091.00 | 2 091.00 | 20 000.00 | 22 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 568.00 | 431 259.00 | 92 309.00 | 523 568.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 082.00 | 433 350.00 | 663 732.00 | 1 097 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
072 Créances – Autres | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
084 Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
110 Total général Actif | 1 210 853.00 | 433 350.00 | 777 503.00 | 1 210 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 747.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 814.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 165.00 | | | 570 165.00 |
230 Autres produits | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 979.00 | | | 598 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
242 Autres charges externes. | 296 190.00 | | | 296 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
252 Charges sociales | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 839.00 | | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 751.00 | | | 516 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
294 Charges financières | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 095 126.00 | | | 1 095 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |