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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
AH Fonds commercial | 99 186.00 | | 99 186.00 | 99 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 183.00 | 308 228.00 | 43 955.00 | 352 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 219.00 | 341 260.00 | 153 959.00 | 495 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 022.00 | | 1 202 022.00 | 1 202 022.00 |
BZ Autres créances | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 310 613.00 | | 1 310 613.00 | 1 310 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 831.00 | 341 260.00 | 1 464 571.00 | 1 805 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 962.00 | 32 046.00 | | 33 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | 1 916.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 93 436.00 | 88 962.00 | | 93 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 067.00 | 77 837.00 | | 42 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 546.00 | 887 560.00 | | 1 000 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 654.00 | 120 496.00 | | 115 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 869.00 | 233 728.00 | | 212 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 136.00 | 1 319 622.00 | | 1 371 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 571.00 | 1 408 583.00 | | 1 464 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 815.00 | 1 286 594.00 | | 1 358 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 039.00 | 2 857.00 | | 5 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 53 000.00 | 123 000.00 | | 53 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | 29 150.00 | | 4 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 340.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 426.00 | 29 490.00 | | 7 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 135 521.00 | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | 350.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | 135 871.00 | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -106 381.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 562.00 | 200 464.00 | | 102 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 088.00 | 198 549.00 | | 98 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | 1 916.00 | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 689.00 | | 5 767.00 | 492 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 495 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 352 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 653.00 | | 5 767.00 | 349 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 919.00 | 10 343.00 | 2.00 | 330 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 887.00 | 10 343.00 | 2.00 | 297 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 866.00 | | | 1 201 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VC Groupe et associés | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 027.00 | 20 707.00 | 12 320.00 | 33 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 524.00 | 1 000 524.00 | | 1 000 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 431.00 | 1 321 431.00 | | 1 321 431.00 |
VW T.V.A. | 211 660.00 | 211 660.00 | | 211 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 136.00 | 1 354 815.00 | 12 320.00 | 1 367 136.00 |