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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 874.00 | 38 354.00 | 6 520.00 | 44 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 397.00 | 161 905.00 | 81 493.00 | 243 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 406.00 | 208 917.00 | 109 489.00 | 318 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 914.00 | | 494 914.00 | 494 914.00 |
BZ Autres créances | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 250 694.00 | | 250 694.00 | 250 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 611.00 | | 939 611.00 | 939 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 017.00 | 208 917.00 | 1 049 100.00 | 1 258 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 870.00 | 277 172.00 | | 277 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 095.00 | 30 698.00 | | 57 095.00 |
DL TOTAL (I) | 378 965.00 | 351 870.00 | | 378 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 861.00 | 355 182.00 | | 304 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 74.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 240.00 | 190 772.00 | | 144 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 590.00 | 219 390.00 | | 220 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 136.00 | 765 418.00 | | 670 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 100.00 | 1 117 288.00 | | 1 049 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 638.00 | 463 325.00 | | 438 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 185.00 | 10 183.00 | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 806.00 | | 12 597.00 | 333 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 996.00 | 318 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 996.00 | 288 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 670.00 | | 12 596.00 | 303 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 325.00 | 46 571.00 | 23 979.00 | 186 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 666.00 | 46 571.00 | 23 979.00 | 177 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 494 914.00 | 494 914.00 | | 494 914.00 |
VB T. V. A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 677.00 | 71 179.00 | 231 497.00 | 302 677.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 885.00 | 548 109.00 | 5 776.00 | 553 885.00 |
VW T.V.A. | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 136.00 | 438 638.00 | 231 497.00 | 670 136.00 |