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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 980.00 | 486 049.00 | 37 931.00 | 523 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 600.00 | 486 049.00 | 193 551.00 | 679 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
BZ Autres créances | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 805 106.00 | | 19 805 106.00 | 19 805 106.00 |
CF Disponibilités | 252 185.00 | | 252 185.00 | 252 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 184 497.00 | | 20 184 497.00 | 20 184 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 864 097.00 | 486 049.00 | 20 378 048.00 | 20 864 097.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DG Autres réserves | 2 397 296.00 | | | 2 397 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 166 659.00 | | | 17 166 659.00 |
DL TOTAL (I) | 19 698 002.00 | | | 19 698 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 032.00 | | | 211 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 046.00 | | | 680 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 378 048.00 | | | 20 378 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 046.00 | | | 680 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 918 729.00 | | | 15 918 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 729.00 | | | 15 918 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 282.00 | | | 803 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 092.00 | | | 804 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 114 637.00 | | | 15 114 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 020.00 | | | 411 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 945 970.00 | | | 18 945 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 311.00 | | | 1 779 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 166 659.00 | | | 17 166 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 707.00 | | 9 302.00 | 2 686 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016 409.00 | 155 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 409.00 | 679 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 457.00 | | 4 523.00 | 519 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 250.00 | | 4 779.00 | 2 167 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 598.00 | 64 452.00 | | 421 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 598.00 | 64 452.00 | | 421 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 413.00 | 395 413.00 | | 395 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VI Groupe et associés | 211 032.00 | 211 032.00 | | 211 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | 2.00 | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 827.00 | 127 207.00 | 109 620.00 | 236 827.00 |
VW T.V.A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 046.00 | 680 046.00 | | 680 046.00 |