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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162.00 | 4 927.00 | 235.00 | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 326.00 | 48 994.00 | 14 332.00 | 63 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 177.00 | 59 009.00 | 44 167.00 | 103 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BT Marchandises | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 311.00 | 424.00 | 301 887.00 | 302 311.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 440 461.00 | | 440 461.00 | 440 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 440.00 | 424.00 | 845 016.00 | 845 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 616.00 | 59 433.00 | 889 184.00 | 948 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 519.00 | 200 309.00 | | 206 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 499.00 | 6 210.00 | | 69 499.00 |
DL TOTAL (I) | 284 818.00 | 215 319.00 | | 284 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 3 087.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 963.00 | 19 363.00 | | 16 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 944.00 | 3 354.00 | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 699.00 | 83 082.00 | | 66 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 019.00 | 203 491.00 | | 194 019.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 9 696.00 | | 5 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 365.00 | 322 073.00 | | 604 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 184.00 | 537 392.00 | | 889 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 365.00 | 322 073.00 | | 354 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 836.00 | | 640.00 | 111 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 103 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 68 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | | 640.00 | 77 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 931.00 | 8 147.00 | 9 069.00 | 59 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 8 147.00 | 9 069.00 | 54 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 311.00 | 302 311.00 | | 302 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 537.00 | 348 537.00 | | 348 537.00 |
VW T.V.A. | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 421.00 | 334 421.00 | | 334 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 4 442.00 | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 700.00 | 14 926.00 | | 23 700.00 |
ST Autres comptes | 171 207.00 | 172 458.00 | | 171 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 900.00 | 86 201.00 | | 94 900.00 |
YT Sous‐traitance | -1 200.00 | 1 200.00 | | -1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 2 970.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | 7 412.00 | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 510.00 | 264 906.00 | | 263 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 158.00 | 110 039.00 | | 123 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 607.00 | 274 785.00 | | 288 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |