| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 443.00 | 44 058.00 | 385.00 | 44 443.00 |
040 Immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 388.00 | 44 267.00 | 8 121.00 | 52 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 579.00 | 7 964.00 | 66 615.00 | 74 579.00 |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
084 Disponibilités | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 672.00 | 7 964.00 | 129 709.00 | 137 672.00 |
110 Total général Actif | 190 060.00 | 52 231.00 | 137 830.00 | 190 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 830.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |