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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 819.00 | 681.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 6 291.00 | 1 079.00 | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 707.00 | 88 083.00 | 33 624.00 | 121 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 263.00 | 96 193.00 | 39 070.00 | 135 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CF Disponibilités | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 166.00 | | 225 166.00 | 225 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 429.00 | 96 193.00 | 264 236.00 | 360 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 492.00 | 130 130.00 | | 41 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | 3 740.00 | | 26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 168 570.00 | 142 254.00 | | 168 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 780.00 | 23 044.00 | | 16 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 45 066.00 | | 42 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 215.00 | 24 314.00 | | 25 215.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 7 339.00 | | 6 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 269.00 | 5 980.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 666.00 | 107 218.00 | | 95 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 236.00 | 249 472.00 | | 264 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 361.00 | 90 542.00 | | 85 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 323.00 | | 2 178.00 | 134 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 135 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 129 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 137.00 | | 2 178.00 | 128 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 922.00 | 14 315.00 | 1 044.00 | 82 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 833.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 936.00 | 13 482.00 | 1 044.00 | 81 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 676.00 | 6 371.00 | 10 305.00 | 16 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 171.00 | 20 485.00 | 3 686.00 | 24 171.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 666.00 | 85 361.00 | 10 305.00 | 95 666.00 |