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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 140.00 | 164 548.00 | 21 592.00 | 186 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 830.00 | 45 696.00 | 45 134.00 | 90 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 396.00 | 217 581.00 | 77 814.00 | 295 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
BT Marchandises | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 222.00 | 11 276.00 | 772 945.00 | 784 222.00 |
BZ Autres créances | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CF Disponibilités | 1 066 976.00 | | 1 066 976.00 | 1 066 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 689.00 | 11 276.00 | 2 029 412.00 | 2 040 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 085.00 | 228 857.00 | 2 107 227.00 | 2 336 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 050.00 | 52 332.00 | | 81 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 203.00 | 49 718.00 | | 27 203.00 |
DL TOTAL (I) | 339 254.00 | 333 050.00 | | 339 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 086.00 | 267 925.00 | | 558 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 264.00 | 953 478.00 | | 913 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 726.00 | 138 757.00 | | 294 726.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 6 833.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 973.00 | 1 366 995.00 | | 1 767 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 227.00 | 1 700 045.00 | | 2 107 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 706.00 | | 67 690.00 | 227 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 281.00 | | 62 690.00 | 214 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 5 000.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 801.00 | 25 780.00 | | 191 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 464.00 | 25 780.00 | | 184 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 757 418.00 | | | 757 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VB T. V. A. | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VP Divers | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 196.00 | 860 108.00 | 11 088.00 | 871 196.00 |