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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 091 773.00 | | 2 091 773.00 | 2 091 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 254 711.00 | | 1 254 711.00 | 1 254 711.00 |
CF Disponibilités | 350 927.00 | | 350 927.00 | 350 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 638.00 | | 1 605 638.00 | 1 605 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 410.00 | | 3 697 410.00 | 3 697 410.00 |
CU Autres participations | 2 091 773.00 | | 2 091 773.00 | 2 091 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
DG Autres réserves | 2 512 758.00 | 1 894 668.00 | | 2 512 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 731.00 | 718 089.00 | | 763 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 212.00 | 2 845 481.00 | | 3 509 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 974 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 11 888.00 | | 17 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 832.00 | 129 201.00 | | 147 832.00 |
EA Autres dettes | 22 683.00 | 12 480.00 | | 22 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 199.00 | 2 128 032.00 | | 188 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 410.00 | 4 973 513.00 | | 3 697 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 824 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 327.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 027.00 | 615.00 | | 59 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | -614.00 | | -7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 746.00 | 89 174.00 | | 74 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 952.00 | 1 616 815.00 | | 1 689 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 221.00 | 898 726.00 | | 926 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 731.00 | 718 089.00 | | 763 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 266.00 | 1 534.00 | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 266.00 | 1 534.00 | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254 710.00 | 1 254 710.00 | | 1 254 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 710.00 | 1 254 710.00 | | 1 254 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |