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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 1 988.00 | 296.00 | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 668.00 | 6 451.00 | 1 216.00 | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 821.00 | 98 478.00 | 91 343.00 | 189 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 761.00 | 106 919.00 | 289 842.00 | 396 761.00 |
BT Marchandises | 224 349.00 | 17 890.00 | 206 459.00 | 224 349.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 485 184.00 | | 485 184.00 | 485 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 176.00 | 17 890.00 | 699 286.00 | 717 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 937.00 | 124 809.00 | 989 128.00 | 1 113 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
DG Autres réserves | 605 684.00 | 571 813.00 | | 605 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 788.00 | 103 870.00 | | 139 788.00 |
DL TOTAL (I) | 812 084.00 | 742 296.00 | | 812 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 964.00 | 84 704.00 | | 66 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 286.00 | 19 081.00 | | 18 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 34 045.00 | | 47 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 45 357.00 | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 041.00 | 183 187.00 | | 177 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 128.00 | 925 485.00 | | 989 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 997.00 | 116 236.00 | | 127 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 965.00 | 17 919.00 | 49 046.00 | 66 965.00 |
VI Groupe et associés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 043.00 | 127 997.00 | 49 046.00 | 177 043.00 |