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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 687.00 | 24 121.00 | 565.00 | 24 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 184.00 | 107 841.00 | 20 342.00 | 128 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 847.00 | 131 963.00 | 51 884.00 | 183 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 501.00 | 980.00 | 93 521.00 | 94 501.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CF Disponibilités | 151 784.00 | | 151 784.00 | 151 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 944.00 | 980.00 | 277 964.00 | 278 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 791.00 | 132 943.00 | 329 848.00 | 462 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DG Autres réserves | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 252 852.00 | | | 252 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 848.00 | | | 329 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 497 910.00 | | 497 910.00 | 497 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 910.00 | | 505 910.00 | 505 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 17 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 754.00 | | | 543 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 478.00 | | | 500 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 931.00 | 10 032.00 | 20 000.00 | 141 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 931.00 | 10 032.00 | 20 000.00 | 141 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 838.00 | 4 656.00 | 8 182.00 | 12 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VP Divers | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935.00 | 123 535.00 | 400.00 | 123 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 997.00 | 68 815.00 | 8 182.00 | 76 997.00 |