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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 338.00 | 100 182.00 | 33 156.00 | 133 338.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 318.00 | 102 107.00 | 34 211.00 | 136 318.00 |
060 Stock marchandises | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 477.00 | | 164 477.00 | 164 477.00 |
072 Créances – Autres | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
084 Disponibilités | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
110 Total général Actif | 383 617.00 | 102 107.00 | 281 511.00 | 383 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |