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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 500.00 | 152.00 | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 372.00 | 33 866.00 | 34 506.00 | 68 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 129.00 | 117 009.00 | 100 120.00 | 217 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 065.00 | 153 375.00 | 250 689.00 | 404 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
BN En cours de production de biens | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 724.00 | | 210 724.00 | 210 724.00 |
BZ Autres créances | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CF Disponibilités | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 873.00 | | 561 873.00 | 561 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 939.00 | 153 375.00 | 812 563.00 | 965 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 275 334.00 | | | 275 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
DL TOTAL (I) | 446 743.00 | | | 446 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 819.00 | | | 365 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 563.00 | | | 812 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 152.00 | | | 297 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 611.00 | | 66 724.00 | 340 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 20 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 404 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | 285 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 021.00 | | 65 641.00 | 223 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 937.00 | | 1 083.00 | 19 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 409.00 | 29 127.00 | 3 161.00 | 127 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 909.00 | 29 127.00 | 3 161.00 | 124 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483.00 | 8 561.00 | 7 922.00 | 16 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 901.00 | 266 990.00 | 3 912.00 | 270 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 074.00 | 297 153.00 | 7 922.00 | 305 074.00 |