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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 640.00 | 108 697.00 | 17 943.00 | 126 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 306.00 | 78 916.00 | 6 391.00 | 85 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 532.00 | 188 408.00 | 48 124.00 | 236 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BN En cours de production de biens | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 201.00 | 1 340.00 | 157 861.00 | 159 201.00 |
BZ Autres créances | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CF Disponibilités | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 046.00 | 1 340.00 | 435 706.00 | 437 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 578.00 | 189 748.00 | 483 830.00 | 673 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 917.00 | 21 430.00 | | 27 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 6 487.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 50 512.00 | 49 917.00 | | 50 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 985.00 | 45 388.00 | | 27 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 12 958.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 746.00 | 193 823.00 | | 257 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 100.00 | 108 854.00 | | 117 100.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 9 484.00 | | 11 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 691.00 | 7 986.00 | | 17 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 318.00 | 378 493.00 | | 433 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 830.00 | 428 411.00 | | 483 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 969.00 | | 7 758.00 | 253 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 195.00 | 236 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 195.00 | 211 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 883.00 | | 7 258.00 | 229 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 500.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 552.00 | 25 051.00 | 25 195.00 | 188 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 757.00 | 25 051.00 | 25 195.00 | 187 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 433.00 | | 9 093.00 | 10 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433.00 | | 9 093.00 | 10 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 433.00 | | 9 093.00 | 10 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 157 727.00 | 157 727.00 | | 157 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 985.00 | 16 332.00 | 11 653.00 | 27 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 387.00 | 234 387.00 | | 234 387.00 |
VW T.V.A. | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 318.00 | 421 665.00 | 11 653.00 | 433 318.00 |