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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 979.00 | 64 092.00 | 123 887.00 | 187 979.00 |
040 Immobilisations financières | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 839.00 | 64 092.00 | 213 747.00 | 277 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
084 Disponibilités | 305 769.00 | | 305 769.00 | 305 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 954.00 | | 409 954.00 | 409 954.00 |
110 Total général Actif | 687 793.00 | 64 092.00 | 623 701.00 | 687 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 024.00 | 490 313.00 | | 497 024.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 13 309.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 058.00 | 503 622.00 | | 498 058.00 |
242 Autres charges externes. | 206 681.00 | 252 395.00 | | 206 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 4 764.00 | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 000.00 | 164 373.00 | | 165 000.00 |
252 Charges sociales | 60 203.00 | 35 678.00 | | 60 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 401.00 | 17 904.00 | | 20 401.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 456 075.00 | 475 215.00 | | 456 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 983.00 | 28 407.00 | | 41 983.00 |
280 Produits financiers | 1 155.00 | 362.00 | | 1 155.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 1 416.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 3 927.00 | | 7 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 894.00 | 23 425.00 | | 32 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 509.00 | | | -2 509.00 |