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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 986.00 | 47 953.00 | 42 033.00 | 89 986.00 |
AP Constructions | 17 745.00 | 14 818.00 | 2 927.00 | 17 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 330.00 | 68 679.00 | 43 651.00 | 112 330.00 |
BF Prêts | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 691.00 | 167 840.00 | 153 850.00 | 321 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 409.00 | 7 342.00 | 455 067.00 | 462 409.00 |
BZ Autres créances | 557 190.00 | | 557 190.00 | 557 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
CF Disponibilités | 651 512.00 | | 651 512.00 | 651 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 661.00 | 7 342.00 | 1 783 319.00 | 1 790 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 352.00 | 175 182.00 | 1 937 169.00 | 2 112 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
CU Autres participations | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 887 380.00 | 887 380.00 | | 887 380.00 |
DH Report à nouveau | 488 928.00 | | | 488 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 745.00 | 488 928.00 | | 114 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 900.00 | 1 460 155.00 | | 1 574 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 164.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 955.00 | 130 401.00 | | 99 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 750.00 | 243 458.00 | | 261 750.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 2 501.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 269.00 | 376 524.00 | | 362 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 169.00 | 1 836 679.00 | | 1 937 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 404.00 | 376 524.00 | | 362 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 664.00 | | 66 340.00 | 255 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 65 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 321 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 867.00 | | 37 119.00 | 52 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 872.00 | | 28 594.00 | 137 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 925.00 | | 628.00 | 64 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 604.00 | 15 236.00 | | 152 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 970.00 | 6 982.00 | | 40 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 634.00 | 8 254.00 | | 111 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UP Prêts | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 453 998.00 | 453 998.00 | | 453 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 718.00 | 548 718.00 | | 548 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 548.00 | 1 035 548.00 | | 1 035 548.00 |
VW T.V.A. | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 224.00 | 362 224.00 | | 362 224.00 |