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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 7 815.00 | 4 134.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 24 353.00 | 6 890.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 780.00 | 32 168.00 | 13 611.00 | 45 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 865 371.00 | | 1 865 371.00 | 1 865 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
BZ Autres créances | 702 426.00 | | 702 426.00 | 702 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 877 370.00 | | 877 370.00 | 877 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 381.00 | | 3 595 381.00 | 3 595 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 161.00 | 32 168.00 | 3 608 992.00 | 3 641 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 502.00 | 136 657.00 | | 141 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 132.00 | 4 846.00 | | 105 132.00 |
DL TOTAL (I) | 356 635.00 | 251 503.00 | | 356 635.00 |
DP Provisions pour risques | 30 119.00 | 12 308.00 | | 30 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 119.00 | 12 308.00 | | 30 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | 8 434.00 | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 940.00 | 2 252.00 | | 31 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 512 629.00 | 2 241 219.00 | | 2 512 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 134.00 | 522 902.00 | | 448 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 751.00 | 140 939.00 | | 221 751.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 2 700.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 238.00 | 2 918 445.00 | | 3 222 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 992.00 | 3 182 256.00 | | 3 608 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 915 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 510.00 | 9 270.00 | | 36 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 5 000.00 | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 973.00 | 4 270.00 | | 26 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 964.00 | 8 204.00 | | 23 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 865.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 7 338.00 | | 17 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 308.00 | 17 811.00 | | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 308.00 | 17 811.00 | | 12 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 134.00 | 448 134.00 | | 448 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 482 324.00 | 482 324.00 | | 482 324.00 |
VC Groupe et associés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 225.00 | 802 639.00 | 2 586.00 | 805 225.00 |
VW T.V.A. | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 608.00 | 709 608.00 | | 709 608.00 |