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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699 015.00 | 252 703.00 | 1 146 313.00 | 1 699 015.00 |
AA Capital souscrit non appelé | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 353.00 | 92 489.00 | 18 864.00 | 111 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 719 892.00 | 1 629 884.00 | 2 090 008.00 | 3 719 892.00 |
AP Constructions | 1 757 743.00 | 692 679.00 | 1 065 064.00 | 1 757 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702 426.00 | 7 137 941.00 | 6 564 485.00 | 13 702 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 001 739.00 | | 1 001 739.00 | 1 001 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 423 857.00 | 8 767 825.00 | 9 656 032.00 | 18 423 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239 587.00 | | 1 239 587.00 | 1 239 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 425 750.00 | 81 734.00 | 35 344 016.00 | 35 425 750.00 |
BZ Autres créances | 12 141 335.00 | | 12 141 335.00 | 12 141 335.00 |
CF Disponibilités | 13 651 075.00 | | 13 654 075.00 | 13 651 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 457 747.00 | 81 734.00 | 62 376 013.00 | 62 457 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 881 604.00 | 8 849 559.00 | 72 032 045.00 | 80 881 604.00 |
CU Autres participations | 10 931 427.00 | 4 715 162.00 | 6 216 265.00 | 10 931 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 160.00 | 1 422 160.00 | | 1 422 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 806.00 | | | 208 806.00 |
DG Autres réserves | 5 859 174.00 | 7 333 009.00 | | 5 859 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 707.00 | | | 1 785 707.00 |
DL TOTAL (I) | 13 011 141.00 | 12 563 528.00 | | 13 011 141.00 |
DO TOTAL (II) | 428 356.00 | 548 356.00 | | 428 356.00 |
DP Provisions pour risques | 2 274 246.00 | 1 709 538.00 | | 2 274 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 631.00 | | | 202 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 274 246.00 | 1 709 538.00 | | 2 274 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948 575.00 | | | 6 948 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565 400.00 | 12 783 379.00 | | 9 565 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 964.00 | | | 433 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889 272.00 | 15 155 756.00 | | 14 889 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 479.00 | | | 2 353 479.00 |
EA Autres dettes | 31 685 249.00 | 26 686 322.00 | | 31 685 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 571.00 | | | 959 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 414 167.00 | 54 625 457.00 | | 58 414 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 032 045.00 | 69 582 970.00 | | 72 032 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 686 603.00 | | | 12 686 603.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 632 812.00 | 1 808 359.00 | | 3 632 812.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 428 356.00 | 548 356.00 | | 428 356.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 178 381.00 | 136 091.00 | | 178 381.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 178 381.00 | 136 091.00 | | 178 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 620 042.00 | |
FG Production vendue services | 11 028 446.00 | 3 189 815.00 | 14 218 261.00 | 11 028 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 620 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 307 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 527 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 200 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 351 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 144.00 | |
GE Autres charges | | | 53 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 174 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 016 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 715 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 764 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 387.00 | 341 242.00 | | -414 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684 886.00 | -490 416.00 | | -1 684 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 715 796.00 | | | 22 715 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 930 089.00 | | | 20 930 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 707.00 | | | 1 785 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 664 791.00 | 1 805 514.00 | | 3 664 791.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -31 980.00 | 2 845.00 | | -31 980.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 632 812.00 | 1 808 359.00 | | 3 632 812.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 874 724.00 | | | 874 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 120.00 | | | 2 050 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358 441.00 | | | 8 358 441.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 724.00 | 147 501.00 | 17 920.00 | 874 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 717.00 | 12 952.00 | 1 007.00 | 89 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 007.00 | 134 549.00 | 16 913.00 | 785 007.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 121 305.00 | | 121 305.00 | 121 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 091 504.00 | 9 091 504.00 | | 9 091 504.00 |
VB T. V. A. | 529 665.00 | 529 665.00 | | 529 665.00 |
VC Groupe et associés | 4 403 291.00 | 4 403 291.00 | | 4 403 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770 144.00 | 770 144.00 | | 770 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 938 736.00 | 14 817 430.00 | 121 305.00 | 14 938 736.00 |