| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 117 606.00 | 420 790.00 | 4 696 816.00 | 5 117 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 080.00 | 123 015.00 | 72 065.00 | 195 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 655.00 | 546 835.00 | 4 825 820.00 | 5 372 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 718.00 | | 1 640 718.00 | 1 640 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 087.00 | | 398 087.00 | 398 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 998.00 | 74 000.00 | 137 998.00 | 211 998.00 |
BZ Autres créances | 6 227 537.00 | 547 214.00 | 5 680 323.00 | 6 227 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 383 791.00 | | 7 383 791.00 | 7 383 791.00 |
CF Disponibilités | 5 224 534.00 | | 5 224 534.00 | 5 224 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 164 613.00 | 621 214.00 | 20 543 399.00 | 21 164 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 537 268.00 | 1 168 049.00 | 25 369 218.00 | 26 537 268.00 |
CU Autres participations | 29 225.00 | 3 030.00 | 26 195.00 | 29 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 10 632 358.00 | 10 142 126.00 | | 10 632 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 039.00 | 779 232.00 | | 2 720 039.00 |
DK Provisions réglementées | | 80 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 382 867.00 | 11 032 695.00 | | 13 382 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 485 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 356 805.00 | 6 194 050.00 | | 8 356 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 232.00 | 2 238 666.00 | | 1 313 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 859.00 | 341 743.00 | | 431 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 538.00 | 828 002.00 | | 748 538.00 |
EA Autres dettes | 89 318.00 | 2 182.00 | | 89 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 600.00 | 1 571.00 | | 46 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 986 352.00 | 12 091 551.00 | | 10 986 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 369 218.00 | 23 124 246.00 | | 25 369 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 835 996.00 | | 835 996.00 | 835 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 996.00 | | 835 996.00 | 835 996.00 |
FM Production stockée | | | 840 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 346 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 700.00 | 260.00 | | 57 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 867.00 | 685 188.00 | | 80 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 567.00 | 691 241.00 | | 138 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 726.00 | 91 971.00 | | 21 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 442.00 | 685 448.00 | | 49 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 19 343.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 169.00 | 796 762.00 | | 271 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 602.00 | -105 520.00 | | -132 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 926.00 | 992 261.00 | | 853 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 325.00 | 5 505 636.00 | | 6 325 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 286.00 | 4 726 403.00 | | 3 605 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 039.00 | 779 232.00 | | 2 720 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 597.00 | 3 961.00 | | 6 476 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 055 096.00 | 59 969.00 | | 1 055 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107 903.00 | 5 372 655.00 | | 1 107 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 807.00 | 5 312 686.00 | | 52 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363 017.00 | 2 476.00 | | 5 363 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 580.00 | 1 485.00 | | 1 113 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 706.00 | 441 508.00 | | 105 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 036.00 | 444 208.00 | | 180 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 903.00 | 1 444 208.00 | 80 867.00 | 260 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 80 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 859.00 | 431 859.00 | | 431 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 295.00 | 245 295.00 | | 245 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
UX Autres créances clients | 211 998.00 | 211 998.00 | | 211 998.00 |
VB T. V. A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VC Groupe et associés | 4 678 913.00 | 4 678 913.00 | | 4 678 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348 335.00 | 5 982 477.00 | 443 749.00 | 8 348 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 869.00 | 1 302 869.00 | | 1 302 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 603 232.00 | | | 2 603 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 799.00 | | | 447 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 545.00 | 1 490 545.00 | | 1 490 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 226.00 | 6 517 482.00 | 30 744.00 | 6 548 226.00 |
VW T.V.A. | 430 369.00 | 430 369.00 | | 430 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 986 352.00 | 8 620 494.00 | 443 749.00 | 10 986 352.00 |