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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 26 485.00 | 2 870.00 | 29 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 369.00 | 14 855.00 | 513.00 | 15 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 726.00 | 41 381.00 | 8 345.00 | 49 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BT Marchandises | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 229.00 | 27 944.00 | 65 285.00 | 93 229.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 669.00 | 27 944.00 | 134 724.00 | 162 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 396.00 | 69 326.00 | 143 069.00 | 212 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -40 017.00 | -4 428.00 | | -40 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 221.00 | -35 589.00 | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | -25 325.00 | -31 547.00 | | -25 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 142.00 | 42 569.00 | | 36 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 500.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 005.00 | 69 371.00 | | 91 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 572.00 | 35 719.00 | | 37 572.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 5 189.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 395.00 | 153 348.00 | | 168 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 069.00 | 121 801.00 | | 143 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 117.00 | 131 448.00 | | 153 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
FG Production vendue services | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 458.00 | 450.00 | | 11 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | 450.00 | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1 714.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 1 714.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 556.00 | -1 264.00 | | 8 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536.00 | -673.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 050.00 | 206 375.00 | | 268 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 828.00 | 241 965.00 | | 261 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 221.00 | -35 589.00 | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 202.00 | | 524.00 | 49 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | | 524.00 | 44 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 144.00 | 1 237.00 | | 40 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | 1 237.00 | | 40 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 118.00 | | 15 277.00 | 153 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 900.00 | 6 623.00 | 15 277.00 | 21 900.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
VW T.V.A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 395.00 | 153 118.00 | 15 277.00 | 168 395.00 |