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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 430 240.00 | | 430 240.00 | 430 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 980.00 | | 433 980.00 | 433 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 980.00 | | 433 980.00 | 433 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 009 368.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 937.00 | 400 937.00 | | 400 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 655.00 | 763 001.00 | | -28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 422 283.00 | 5 173 307.00 | | 422 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 14 300.00 | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 037.00 | | |
EA Autres dettes | | 210 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 697.00 | 15 337.00 | | 11 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 980.00 | 5 188 644.00 | | 433 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 750.00 | 8 676 847.00 | | 837 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 837 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 4 031 967.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 835 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671.00 | 839 751.00 | | 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 326.00 | 76 750.00 | | 29 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 655.00 | 763 001.00 | | -28 655.00 |