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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 198.00 | 225.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 446.00 | 29 890.00 | 52 556.00 | 82 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 819.00 | 31 988.00 | 66 831.00 | 98 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 181.00 | 650.00 | 81 531.00 | 82 181.00 |
BZ Autres créances | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CF Disponibilités | 439 226.00 | | 439 226.00 | 439 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 514.00 | 650.00 | 579 864.00 | 580 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 334.00 | 32 638.00 | 646 695.00 | 679 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 129.00 | 14 474.00 | | 74 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | 59 654.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 190 650.00 | 181 021.00 | | 190 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | 83 914.00 | | 63 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 505.00 | 99 433.00 | | 56 505.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 6 430.00 | | 21 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 046.00 | 237 617.00 | | 456 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 695.00 | 418 639.00 | | 646 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 602.00 | 237 617.00 | | 194 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 294.00 | | 7 525.00 | 91 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 821.00 | | 7 525.00 | 76 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 546.00 | 5 443.00 | | 26 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 348.00 | 5 443.00 | | 26 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | 650.00 | 5 474.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 650.00 | 5 474.00 | 5 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 5 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 52 500.00 | 227 500.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VP Divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
VW T.V.A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 046.00 | 194 602.00 | 261 444.00 | 456 046.00 |