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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 3 120.00 | 2 500.00 | 5 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 117.00 | 160 208.00 | 20 909.00 | 181 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 860.00 | 174 951.00 | 32 909.00 | 207 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 942.00 | | 472 942.00 | 472 942.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CF Disponibilités | 218 659.00 | | 218 659.00 | 218 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 872.00 | | 835 872.00 | 835 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 732.00 | 174 951.00 | 868 781.00 | 1 043 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | | | 616.00 |
DG Autres réserves | 418 495.00 | | | 418 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DL TOTAL (I) | 442 967.00 | | | 442 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 814.00 | | | 425 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 781.00 | | | 868 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 814.00 | | | 425 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 331.00 | | 2 529.00 | 205 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 589.00 | | 2 529.00 | 178 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 562.00 | 10 389.00 | | 164 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | 141.00 | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 961.00 | 10 248.00 | | 149 961.00 |