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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 558.00 | 236 385.00 | 8 173.00 | 244 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 389.00 | 366 495.00 | 38 894.00 | 405 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 877.00 | 604 310.00 | 63 567.00 | 667 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 736.00 | | 302 736.00 | 302 736.00 |
BZ Autres créances | 2 680 524.00 | | 2 680 524.00 | 2 680 524.00 |
CF Disponibilités | 899 568.00 | | 899 568.00 | 899 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 089.00 | | 3 928 089.00 | 3 928 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 965.00 | 604 310.00 | 3 991 655.00 | 4 595 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 575.00 | 2 064 675.00 | | 298 575.00 |
DL TOTAL (I) | 451 361.00 | 2 217 461.00 | | 451 361.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 154.00 | 1 980 200.00 | | 1 858 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 507.00 | 849 857.00 | | 807 507.00 |
EA Autres dettes | 694 963.00 | 24 952.00 | | 694 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 294.00 | 2 858 950.00 | | 3 465 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 655.00 | 5 151 411.00 | | 3 991 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 770 884.00 | | 5 770 884.00 | 5 770 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 884.00 | | 5 770 884.00 | 5 770 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 30 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 729.00 | 371 118.00 | | 100 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 983.00 | 22 796 181.00 | | 5 806 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 408.00 | 20 731 505.00 | | 5 508 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 575.00 | 2 064 675.00 | | 298 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 885.00 | 9 425.00 | | 594 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 189.00 | 5 196.00 | | 231 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 696.00 | 4 229.00 | | 363 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 154.00 | 1 858 154.00 | | 1 858 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 506.00 | 807 506.00 | | 807 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 963.00 | 694 963.00 | | 694 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028 521.00 | 3 028 521.00 | | 3 028 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 021.00 | 3 028 521.00 | 16 500.00 | 3 045 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 294.00 | 3 465 294.00 | | 3 465 294.00 |