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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 327.00 | 54 225.00 | 11 103.00 | 65 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 757.00 | 54 225.00 | 12 533.00 | 66 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
BT Marchandises | 263 957.00 | | 263 957.00 | 263 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 514.00 | | 530 514.00 | 530 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 271.00 | 54 225.00 | 543 047.00 | 597 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 347 364.00 | 373 237.00 | | 347 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | 24 127.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 399 540.00 | 440 264.00 | | 399 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 551.00 | 48 975.00 | | 66 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 5 170.00 | | 15 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | 6 334.00 | | 21 020.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 83 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 507.00 | 143 479.00 | | 143 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 047.00 | 583 743.00 | | 543 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 507.00 | 143 479.00 | | 143 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
FG Production vendue services | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 833.00 | | 692 833.00 | 692 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | 3 143.00 | | 2 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 4 789.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 4 789.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 2 367.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | 2 791.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 5 158.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 754.00 | -369.00 | | -5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 8 264.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 093.00 | 240 433.00 | | 696 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 817.00 | 216 306.00 | | 686 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 276.00 | 24 127.00 | | 9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 565.00 | | 1 652.00 | 66 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 66 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 65 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 135.00 | | 1 652.00 | 65 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 912.00 | 11 772.00 | 1 459.00 | 43 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 912.00 | 11 772.00 | 1 459.00 | 43 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 507.00 | 143 507.00 | | 143 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 7 697.00 | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | 5 442.00 | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 35 992.00 | 37 366.00 | | 35 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 861.00 | 6 773.00 | | 3 861.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | 6 084.00 | | 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 435.00 | 27 638.00 | | 42 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 459.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 842.00 | 9 156.00 | | 6 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 867.00 | 26 100.00 | | 18 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 539.00 | 1 620.00 | | 2 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 885.00 | 83 303.00 | | 87 885.00 |